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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 035.00 | 1 305.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 353.00 | 96 946.00 | 246 407.00 | 343 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 728.00 | 38 920.00 | 118 807.00 | 157 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 621.00 | 141 902.00 | 485 719.00 | 627 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 079.00 | | 129 079.00 | 129 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
BT Marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 098.00 | 51 114.00 | 133 984.00 | 185 098.00 |
BZ Autres créances | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CF Disponibilités | 174 737.00 | | 174 737.00 | 174 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 741.00 | 51 114.00 | 506 627.00 | 557 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 361.00 | 193 016.00 | 992 345.00 | 1 185 361.00 |
CU Autres participations | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 560.00 | 128 560.00 | | 128 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 805.00 | 2 340.00 | | 6 805.00 |
DG Autres réserves | 143 291.00 | 58 452.00 | | 143 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 838.00 | 89 305.00 | | 77 838.00 |
DL TOTAL (I) | 356 495.00 | 278 656.00 | | 356 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 366.00 | 186 768.00 | | 272 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 418.00 | 98 095.00 | | 84 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 105.00 | 48 159.00 | | 68 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 369.00 | 58 111.00 | | 40 369.00 |
EA Autres dettes | 170 593.00 | 170 664.00 | | 170 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 851.00 | 561 797.00 | | 635 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 345.00 | 840 454.00 | | 992 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 418.00 | | | 84 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 357.00 | | 222 564.00 | 405 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 627 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 501 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 540.00 | | | 121 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 817.00 | | 222 564.00 | 278 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 495.00 | 44 707.00 | 300.00 | 92 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 700.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 159.00 | 44 007.00 | 300.00 | 92 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 052.00 | 5 106.00 | 20 044.00 | 66 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 052.00 | 10 106.00 | 20 044.00 | 66 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 052.00 | 10 106.00 | 20 044.00 | 66 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 106.00 | 20 044.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 593.00 | 170 593.00 | | 170 593.00 |
UX Autres créances clients | 131 173.00 | | | 131 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 366.00 | 54 776.00 | 186 356.00 | 272 366.00 |
VI Groupe et associés | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VP Divers | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 336.00 | 216 336.00 | | 216 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 851.00 | 418 261.00 | 186 356.00 | 635 851.00 |