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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 994.00 | 55 879.00 | 63 115.00 | 118 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 994.00 | 55 879.00 | 71 115.00 | 126 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 626.00 | | 61 626.00 | 61 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 294.00 | | 115 294.00 | 115 294.00 |
072 Créances – Autres | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
084 Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 040.00 | | 196 040.00 | 196 040.00 |
110 Total général Actif | 323 033.00 | 55 879.00 | 267 155.00 | 323 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 034.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 689 044.00 | | | 689 044.00 |
222 Production stockée | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
224 Production immobilisée | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
230 Autres produits | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 210.00 | | | 739 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 748.00 | | | 138 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 462.00 | | | -11 462.00 |
242 Autres charges externes. | 189 814.00 | | | 189 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 472.00 | | | 259 472.00 |
252 Charges sociales | 154 878.00 | | | 154 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 744.00 | | | 776 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 534.00 | | | -37 534.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 680.00 | | | -40 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 518.00 | | | 85 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 897.00 | | | 111 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |