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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 538.00 | 412.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 608.00 | 28 977.00 | 22 632.00 | 51 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 461.00 | 29 515.00 | 1 004 945.00 | 1 034 461.00 |
BT Marchandises | 77 809.00 | | 77 809.00 | 77 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
BZ Autres créances | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
CF Disponibilités | 178 931.00 | | 178 931.00 | 178 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 383.00 | | 332 383.00 | 332 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 844.00 | 29 515.00 | 1 337 329.00 | 1 366 844.00 |
CU Autres participations | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 133 504.00 | 8 645.00 | | 133 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 919.00 | 124 859.00 | | 120 919.00 |
DL TOTAL (I) | 386 423.00 | 265 504.00 | | 386 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 991.00 | 895 734.00 | | 809 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 675.00 | 86 562.00 | | 84 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 239.00 | 76 020.00 | | 36 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 905.00 | 1 078 315.00 | | 950 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 329.00 | 1 343 819.00 | | 1 337 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 163.00 | 268 324.00 | | 227 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 952.00 | | 1 508.00 | 1 032 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 000.00 | | | 968 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | | 558.00 | 52 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 952.00 | | 950.00 | 12 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 079.00 | 10 436.00 | | 19 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 079.00 | 10 436.00 | | 19 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 991.00 | 86 249.00 | 350 130.00 | 809 991.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 023.00 | 75 643.00 | 11 380.00 | 87 023.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 905.00 | 227 163.00 | 350 130.00 | 950 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | 1 408.00 | | 1 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 782.00 | 8 548.00 | | 9 782.00 |
ST Autres comptes | 22 030.00 | 25 832.00 | | 22 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 647.00 | 40 194.00 | | 32 647.00 |
YT Sous‐traitance | 5 973.00 | 4 530.00 | | 5 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | 645.00 | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 359.00 | 2 053.00 | | 2 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 892.00 | 66 898.00 | | 66 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 095.00 | 50 746.00 | | 49 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 432.00 | 79 105.00 | | 70 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |