| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 825.00 | 319.00 | 506.00 | 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 753 792.00 | 319.00 | 35 753 472.00 | 35 753 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
BZ Autres créances | 1 267 832.00 | | 1 267 832.00 | 1 267 832.00 |
CF Disponibilités | 250 552.00 | | 250 552.00 | 250 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 538.00 | | 1 548 538.00 | 1 548 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 302 330.00 | 319.00 | 37 302 010.00 | 37 302 330.00 |
CU Autres participations | 34 752 966.00 | | 34 752 966.00 | 34 752 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500 001.00 | 14 182 377.00 | | 14 500 001.00 |
DH Report à nouveau | -490 563.00 | | | -490 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 943.00 | -490 563.00 | | 871 943.00 |
DK Provisions réglementées | 131 434.00 | | | 131 434.00 |
DL TOTAL (I) | 15 012 815.00 | 13 691 813.00 | | 15 012 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 802.00 | 204 793.00 | | 1 599 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 492.00 | 46 138.00 | | 271 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 880 934.00 | | |
EA Autres dettes | 20 417 899.00 | 19 871 990.00 | | 20 417 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 289 195.00 | 23 004 051.00 | | 22 289 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 302 010.00 | 36 695 864.00 | | 37 302 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 289 195.00 | 23 004 051.00 | | 22 289 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 470.00 | 81 145.00 | 619 615.00 | 538 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 470.00 | 81 145.00 | 619 615.00 | 538 470.00 |
FQ Autres produits | | | 791 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 75 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 071 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 434.00 | | | 131 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 316.00 | | | 139 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 316.00 | | | -139 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 801.00 | | | -15 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 031.00 | 225 534.00 | | 3 483 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 087.00 | 716 098.00 | | 2 611 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 943.00 | -490 563.00 | | 871 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 220 621.00 | | 5 828 219.00 | 34 220 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 825.00 | | | 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 295 048.00 | 34 752 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 295 048.00 | 35 753 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 219 795.00 | | 5 828 219.00 | 33 219 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44.00 | 275.00 | | 44.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44.00 | 275.00 | | 44.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 131 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 434.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 802.00 | 1 599 802.00 | | 1 599 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 436.00 | 158 436.00 | | 158 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 863.00 | 98 863.00 | | 98 863.00 |
UX Autres créances clients | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
VB T. V. A. | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
VC Groupe et associés | 284 707.00 | | | 284 707.00 |
VI Groupe et associés | 20 319 035.00 | 20 319 035.00 | | 20 319 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 982.00 | | | 962 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 985.00 | 1 297 985.00 | | 1 297 985.00 |
VW T.V.A. | 104 032.00 | 104 032.00 | | 104 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 289 195.00 | 22 289 195.00 | | 22 289 195.00 |