| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 066.00 | 524 139.00 | 16 928.00 | 541 066.00 |
AN Terrains | 505 889.00 | | 505 889.00 | 505 889.00 |
AP Constructions | 6 500 246.00 | 4 449 108.00 | 2 051 138.00 | 6 500 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 601.00 | 795 930.00 | 649 671.00 | 1 445 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 751.00 | 436 607.00 | 173 144.00 | 609 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 590 894.00 | 6 205 784.00 | 5 385 110.00 | 11 590 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 767.00 | 8 569.00 | 43 198.00 | 51 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709 396.00 | 226 104.00 | 4 483 292.00 | 4 709 396.00 |
BZ Autres créances | 3 067 594.00 | | 3 067 594.00 | 3 067 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 553 638.00 | | 3 553 638.00 | 3 553 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 199 289.00 | 234 673.00 | 11 964 616.00 | 12 199 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 790 183.00 | 6 440 457.00 | 17 349 725.00 | 23 790 183.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 696 030.00 | 4 300 000.00 | | 4 696 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 782.00 | | | 616 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 911.00 | 270 737.00 | | 333 911.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 218 215.00 | 5 218 215.00 | | 5 218 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 068.00 | 713 175.00 | | 1 471 068.00 |
DL TOTAL (I) | 12 336 006.00 | 10 502 126.00 | | 12 336 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 449.00 | 3 552 976.00 | | 3 400 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 223.00 | 1 142 788.00 | | 964 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
EA Autres dettes | 647 667.00 | 643 276.00 | | 647 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013 720.00 | 5 342 408.00 | | 5 013 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 349 725.00 | 15 844 534.00 | | 17 349 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 013 720.00 | 5 342 408.00 | | 5 013 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 798 801.00 | 3 766 141.00 | 85 564 941.00 | 81 798 801.00 |
FG Production vendue services | 2 382 712.00 | 6 006 056.00 | 8 388 768.00 | 2 382 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 181 512.00 | 9 772 197.00 | 93 953 709.00 | 84 181 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 154 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 938 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 342 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 108 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 623 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 032.00 | 94 662.00 | | 88 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 559.00 | 5 119.00 | | 2 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 752.00 | 35 748.00 | | 56 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 000.00 | 8 167.00 | | 1 501 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557 752.00 | 43 915.00 | | 1 557 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 837.00 | 10 996.00 | | 11 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 661.00 | 1 782.00 | | 493 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 499.00 | 12 778.00 | | 505 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052 254.00 | 31 137.00 | | 1 052 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 72 252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 903.00 | 274 452.00 | | 203 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 805 714.00 | 93 820 267.00 | | 95 805 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 334 646.00 | 93 107 092.00 | | 94 334 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 068.00 | 713 175.00 | | 1 471 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 871.00 | 32 865.00 | | 29 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 544 431.00 | | 2 621 165.00 | 9 544 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 000.00 | 1 988 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 702.00 | 11 590 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 702.00 | 9 061 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 306.00 | | 4 760.00 | 536 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 508 513.00 | | 635 676.00 | 8 508 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 611.00 | | 1 980 729.00 | 499 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 849 775.00 | 437 049.00 | 81 040.00 | 5 849 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 239.00 | 15 900.00 | | 508 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341 537.00 | 421 149.00 | 81 040.00 | 5 341 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
6T Sur comptes clients | 212 781.00 | 13 322.00 | | 212 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 350.00 | 13 322.00 | | 221 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 350.00 | 13 322.00 | | 221 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 449.00 | 3 400 449.00 | | 3 400 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 472.00 | 304 472.00 | | 304 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 730.00 | 336 730.00 | | 336 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 667.00 | 647 667.00 | | 647 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 4 458 925.00 | | | 4 458 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 471.00 | | | 250 471.00 |
VB T. V. A. | 126 083.00 | | | 126 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 942.00 | | | 208 942.00 |
VP Divers | 103 324.00 | | | 103 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 951.00 | 320 951.00 | | 320 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622 731.00 | | | 2 622 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 776 224.00 | 7 793 884.00 | 1 982 340.00 | 9 776 224.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 720.00 | 5 013 720.00 | | 5 013 720.00 |