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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 580.00 | | 1 049 580.00 | 1 049 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 749.00 | 345 677.00 | 119 072.00 | 464 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 370.00 | | 186 370.00 | 186 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 829.00 | 366 807.00 | 1 355 022.00 | 1 721 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 147.00 | 7 200.00 | 52 946.00 | 60 147.00 |
BZ Autres créances | 456 519.00 | | 456 519.00 | 456 519.00 |
CF Disponibilités | 15 747 792.00 | | 15 747 792.00 | 15 747 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 295.00 | | 84 295.00 | 84 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 348 752.00 | 7 200.00 | 16 341 552.00 | 16 348 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 070 582.00 | 374 008.00 | 17 696 574.00 | 18 070 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 750.00 | 705 750.00 | | 705 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 837.00 | 330 837.00 | | 330 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
DG Autres réserves | 2 868 542.00 | 2 570 801.00 | | 2 868 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 395.00 | 597 742.00 | | 617 395.00 |
DK Provisions réglementées | 4 440.00 | 1 630.00 | | 4 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 597 540.00 | 4 277 334.00 | | 4 597 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 568.00 | 101 558.00 | | 175 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 914.00 | 435 712.00 | | 426 914.00 |
EA Autres dettes | 12 496 553.00 | 12 243 154.00 | | 12 496 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 099 034.00 | 12 780 425.00 | | 13 099 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 696 574.00 | 17 057 758.00 | | 17 696 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 099 034.00 | 12 780 425.00 | | 13 099 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 133 617.00 | | 3 133 617.00 | 3 133 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 617.00 | | 3 133 617.00 | 3 133 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 831.00 | 51 540.00 | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | 51 628.00 | | 2 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | 8 083.00 | | 2 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 031.00 | 10.00 | | 3 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 642.00 | 390.00 | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 288.00 | 8 483.00 | | 9 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 245.00 | 43 145.00 | | -7 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 235.00 | 277 621.00 | | 277 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 557.00 | 3 080 321.00 | | 3 189 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 162.00 | 2 482 579.00 | | 2 572 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 395.00 | 597 742.00 | | 617 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 238.00 | | 100 148.00 | 1 652 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 815.00 | 186 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 557.00 | 1 721 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 444.00 | 1 070 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 298.00 | 464 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 154.00 | | | 1 073 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 898.00 | | 100 148.00 | 383 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 185.00 | | | 195 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 030.00 | 24 496.00 | 18 719.00 | 361 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 947.00 | 627.00 | 2 444.00 | 22 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 083.00 | 23 869.00 | 16 275.00 | 338 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 630.00 | 3 642.00 | 831.00 | 1 630.00 |
6T Sur comptes clients | 8 789.00 | 1 906.00 | 3 495.00 | 8 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 789.00 | 1 906.00 | 3 495.00 | 8 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 419.00 | 5 548.00 | 4 326.00 | 10 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 906.00 | 3 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 642.00 | 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 568.00 | 175 568.00 | | 175 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 418.00 | 184 418.00 | | 184 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 520.00 | 142 520.00 | | 142 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 496 553.00 | 12 496 553.00 | | 12 496 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
UX Autres créances clients | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 052.00 | | | 401 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 295.00 | | | 84 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 331.00 | 611 025.00 | 176 306.00 | 787 331.00 |
VW T.V.A. | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 099 034.00 | 13 099 034.00 | | 13 099 034.00 |