| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 524.00 | 19 056.00 | 1 468.00 | 20 524.00 |
AH Fonds commercial | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
AP Constructions | 47 483.00 | 45 202.00 | 2 281.00 | 47 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 304.00 | 451 262.00 | 100 042.00 | 551 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 410.00 | 114 842.00 | 1 568.00 | 116 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 355.00 | 630 363.00 | 139 992.00 | 770 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 481.00 | | 55 481.00 | 55 481.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 218.00 | | 634 218.00 | 634 218.00 |
BZ Autres créances | 88 262.00 | | 88 262.00 | 88 262.00 |
CF Disponibilités | 185 405.00 | | 185 405.00 | 185 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 262.00 | | 1 003 262.00 | 1 003 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 617.00 | 630 363.00 | 1 143 254.00 | 1 773 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 187.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 052.00 | 13 954.00 | | 24 052.00 |
DH Report à nouveau | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 858.00 | 71 911.00 | | 74 858.00 |
DL TOTAL (I) | 242 251.00 | 227 393.00 | | 242 251.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 893.00 | 75 992.00 | | 70 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 393.00 | 112 199.00 | | 100 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 832.00 | 377 521.00 | | 329 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 866.00 | 350 634.00 | | 384 866.00 |
EA Autres dettes | | 2 929.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 018.00 | 2 651.00 | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 003.00 | 921 925.00 | | 889 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 254.00 | 1 161 318.00 | | 1 143 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 293.00 | 879 860.00 | | 867 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 848 476.00 | | 2 848 476.00 | 2 848 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 476.00 | | 2 848 476.00 | 2 848 476.00 |
FM Production stockée | | | -87 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 14 000.00 | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | 14 000.00 | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 34.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 34.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 564.00 | 13 966.00 | | 5 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 397.00 | 15 114.00 | | 18 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 2 509.00 | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 907.00 | 2 647 650.00 | | 2 781 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 049.00 | 2 575 739.00 | | 2 707 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 858.00 | 71 911.00 | | 74 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 525.00 | | 55 830.00 | 714 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 849.00 | | 1 985.00 | 38 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 604.00 | | 42 593.00 | 672 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | | 11 252.00 | 3 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 298.00 | 36 065.00 | | 594 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 539.00 | 517.00 | | 18 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 759.00 | 35 548.00 | | 575 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 832.00 | 329 832.00 | | 329 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 279.00 | 144 279.00 | | 144 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 628 986.00 | | | 628 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VB T. V. A. | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VC Groupe et associés | 70 672.00 | | | 70 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 893.00 | 49 183.00 | 21 710.00 | 70 893.00 |
VI Groupe et associés | 100 393.00 | 100 393.00 | | 100 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 676.00 | 762 376.00 | 1 300.00 | 763 676.00 |
VW T.V.A. | 116 601.00 | 116 601.00 | | 116 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 003.00 | 867 293.00 | 21 710.00 | 889 003.00 |