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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 923.00 | 14 934.00 | 7 989.00 | 22 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 948.00 | 23 769.00 | 46 179.00 | 69 948.00 |
BT Marchandises | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 477.00 | 6 577.00 | 255 899.00 | 262 477.00 |
BZ Autres créances | 119 909.00 | | 119 909.00 | 119 909.00 |
CF Disponibilités | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 978.00 | 6 577.00 | 416 401.00 | 422 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 927.00 | 30 346.00 | 462 580.00 | 492 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
DL TOTAL (I) | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 227.00 | | | 181 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 964.00 | | | 70 964.00 |
EA Autres dettes | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 532.00 | | | 386 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 580.00 | | | 462 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 939.00 | | | 377 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 721.00 | | | 70 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 820.00 | | 972 820.00 | 972 820.00 |
FG Production vendue services | 239 094.00 | | 239 094.00 | 239 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 915.00 | | 1 211 915.00 | 1 211 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 393.00 | | | 1 218 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 645.00 | | | 1 194 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 157.00 | | | 68 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 312.00 | 3 457.00 | | 20 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 707.00 | 3 457.00 | | 16 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 227.00 | 181 227.00 | | 181 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
UX Autres créances clients | 262 477.00 | | | 262 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 939.00 | 3 429.00 | 4 511.00 | 7 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VP Divers | 119 910.00 | | | 119 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 613.00 | 380 746.00 | 7 867.00 | 388 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 450.00 | 377 939.00 | 4 511.00 | 382 450.00 |