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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 911.00 | 17 691.00 | 220.00 | 17 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 084.00 | 75 491.00 | 171 594.00 | 247 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 928.00 | | 1 122 928.00 | 1 122 928.00 |
BZ Autres créances | 484 582.00 | | 484 582.00 | 484 582.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 748.00 | | 1 665 748.00 | 1 665 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 832.00 | 75 491.00 | 1 837 342.00 | 1 912 832.00 |
CU Autres participations | 165 124.00 | | 165 124.00 | 165 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 967 693.00 | 899 761.00 | | 967 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 895.00 | 67 931.00 | | 69 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 588.00 | 1 077 693.00 | | 1 147 588.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 963.00 | 56.00 | | 55 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 12 646.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 512.00 | 81 688.00 | | 43 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 625.00 | 212 386.00 | | 272 625.00 |
EA Autres dettes | 185 774.00 | | | 185 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 754.00 | 306 776.00 | | 559 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 342.00 | 1 514 469.00 | | 1 837 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 754.00 | 306 776.00 | | 559 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 373.00 | | | 55 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 985 398.00 | | 985 398.00 | 985 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 398.00 | | 985 398.00 | 985 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 878.00 | 2 854.00 | | 6 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 333.00 | 8 000.00 | | 2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 201.00 | -217 935.00 | | -51 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 317.00 | 821 520.00 | | 996 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 422.00 | 753 589.00 | | 926 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 895.00 | 67 931.00 | | 69 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 096.00 | | | 247 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 171 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 247 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 385.00 | | | 171 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 069.00 | 1 422.00 | | 74 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 069.00 | 1 422.00 | | 59 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 774.00 | 185 774.00 | | 185 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 928.00 | | | 1 122 928.00 |
VB T. V. A. | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
VC Groupe et associés | 268 820.00 | | | 268 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
VP Divers | 77 198.00 | | | 77 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 444.00 | 1 609 194.00 | 6 250.00 | 1 615 444.00 |
VW T.V.A. | 194 621.00 | 194 621.00 | | 194 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 754.00 | 559 754.00 | | 559 754.00 |