| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 510.00 | 10 790.00 | 1 720.00 | 12 510.00 |
AN Terrains | 85 975.00 | 29 697.00 | 56 278.00 | 85 975.00 |
AP Constructions | 541 849.00 | 193 974.00 | 347 875.00 | 541 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 935.00 | 592 291.00 | 1 171 643.00 | 1 763 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 007.00 | 74 833.00 | 11 174.00 | 86 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 857.00 | 901 585.00 | 1 609 272.00 | 2 510 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 675.00 | | 83 675.00 | 83 675.00 |
BN En cours de production de biens | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
BT Marchandises | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 460.00 | 28 540.00 | 736 920.00 | 765 460.00 |
BZ Autres créances | 214 737.00 | | 214 737.00 | 214 737.00 |
CF Disponibilités | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 090.00 | 28 540.00 | 1 135 550.00 | 1 164 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 946.00 | 930 125.00 | 2 744 821.00 | 3 674 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
DH Report à nouveau | -66 619.00 | -91 855.00 | | -66 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 009.00 | 25 236.00 | | 96 009.00 |
DL TOTAL (I) | 259 602.00 | 163 593.00 | | 259 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 310.00 | 1 195 875.00 | | 1 077 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 168.00 | 223 420.00 | | 248 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 610.00 | 1 279 769.00 | | 1 045 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 896.00 | 127 020.00 | | 108 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 560.00 | | |
EA Autres dettes | 5 235.00 | 3 956.00 | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 219.00 | 2 843 600.00 | | 2 485 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 821.00 | 3 007 193.00 | | 2 744 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 998.00 | 1 825 529.00 | | 1 661 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 317.00 | 114 363.00 | | 51 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 833.00 | | 163 056.00 | 2 367 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 032.00 | 2 510 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 690.00 | 12 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 342.00 | 2 479 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 163.00 | | 162 145.00 | 2 333 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 470.00 | | 911.00 | 17 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 442.00 | 169 175.00 | 20 032.00 | 752 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 543.00 | 1 937.00 | 4 690.00 | 13 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 899.00 | 167 238.00 | 15 342.00 | 738 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 610.00 | 1 045 610.00 | | 1 045 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 725 626.00 | | | 725 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
VB T. V. A. | 100 550.00 | | | 100 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 992.00 | 156 771.00 | 547 637.00 | 979 992.00 |
VI Groupe et associés | 248 168.00 | 248 168.00 | | 248 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 642.00 | | | 204 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 188.00 | | | 114 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 894.00 | 981 344.00 | 17 550.00 | 998 894.00 |
VW T.V.A. | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 219.00 | 1 661 998.00 | 547 637.00 | 2 485 219.00 |