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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 397.00 | 24 223.00 | 4 174.00 | 28 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 530.00 | 44 736.00 | 794.00 | 45 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 017.00 | 68 959.00 | 39 058.00 | 108 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 071.00 | | 60 071.00 | 60 071.00 |
BZ Autres créances | 111 162.00 | | 111 162.00 | 111 162.00 |
CF Disponibilités | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 782.00 | | 180 782.00 | 180 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 799.00 | 68 959.00 | 219 840.00 | 288 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 945.00 | | | 109 945.00 |
DL TOTAL (I) | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 840.00 | | | 219 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 476.00 | | | 81 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 017.00 | | | 113 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 108 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 013.00 | 1 946.00 | | 67 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 013.00 | 1 946.00 | | 67 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
VC Groupe et associés | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 833.00 | 171 233.00 | 3 600.00 | 174 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 737.00 | 81 476.00 | 11 261.00 | 92 737.00 |