| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 133.00 | 29 058.00 | 1 075.00 | 30 133.00 |
AP Constructions | 32 112.00 | 27 308.00 | 4 804.00 | 32 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 945.00 | 47 765.00 | 21 181.00 | 68 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 631.00 | 103 010.00 | 152 620.00 | 255 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 446.00 | 207 141.00 | 255 305.00 | 462 446.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 824 765.00 | 112 678.00 | 712 087.00 | 824 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 071.00 | | 208 071.00 | 208 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 434.00 | 25 211.00 | 344 222.00 | 369 434.00 |
BZ Autres créances | 294 608.00 | | 294 608.00 | 294 608.00 |
CF Disponibilités | 410 441.00 | | 410 441.00 | 410 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 309.00 | 137 889.00 | 2 023 419.00 | 2 161 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 754.00 | 345 030.00 | 2 278 724.00 | 2 623 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 309 766.00 | 100 336.00 | | 309 766.00 |
DH Report à nouveau | | -4 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 650.00 | 214 289.00 | | 165 650.00 |
DK Provisions réglementées | 389.00 | | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 643 499.00 | 477 460.00 | | 643 499.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 838.00 | 294 458.00 | | 315 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 995.00 | 8 152.00 | | 53 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 971.00 | 349 917.00 | | 261 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 940.00 | 227 250.00 | | 695 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 581.00 | 143 938.00 | | 142 581.00 |
EA Autres dettes | 8 713.00 | 4 551.00 | | 8 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 186.00 | 490 000.00 | | 101 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 225.00 | 1 518 265.00 | | 1 580 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 724.00 | 1 995 725.00 | | 2 278 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 176.00 | 1 271 020.00 | | 1 329 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 687 973.00 | 2 796 457.00 | 5 484 430.00 | 2 687 973.00 |
FG Production vendue services | 195 650.00 | 18 592.00 | 214 242.00 | 195 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 622.00 | 2 815 049.00 | 5 698 671.00 | 2 883 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 759 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 188 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 524 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 060.00 | 29 141.00 | | 55 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 34 123.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | 11.00 | | 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 34 134.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 616.00 | -34 134.00 | | 4 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 203.00 | 50 628.00 | | 70 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 773 598.00 | 4 973 897.00 | | 5 773 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 948.00 | 4 759 608.00 | | 5 607 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 650.00 | 214 289.00 | | 165 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 725.00 | 32 453.00 | | 50 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 766.00 | | 120 941.00 | 357 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 261.00 | 462 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 407.00 | 95 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 854.00 | 356 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 442.00 | | | 95 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 638.00 | | 120 904.00 | 251 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 686.00 | | 37.00 | 10 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 414.00 | 32 456.00 | 15 729.00 | 190 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 968.00 | 2 497.00 | 407.00 | 26 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 446.00 | 29 958.00 | 15 322.00 | 163 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 389.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 85 852.00 | 26 826.00 | | 85 852.00 |
6T Sur comptes clients | 21 401.00 | 4 286.00 | 476.00 | 21 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 253.00 | 31 112.00 | 476.00 | 107 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 253.00 | 86 501.00 | 476.00 | 107 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 940.00 | 695 940.00 | | 695 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 186.00 | 101 186.00 | | 101 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 341 276.00 | | | 341 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
VB T. V. A. | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 808.00 | 64 759.00 | 221 049.00 | 315 808.00 |
VI Groupe et associés | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
VP Divers | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 023.00 | | | 266 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 131.00 | 721 131.00 | | 721 131.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 254.00 | 1 067 205.00 | 221 049.00 | 1 318 254.00 |