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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 489.00 | 47 618.00 | 84 871.00 | 132 489.00 |
040 Immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 029.00 | 47 618.00 | 224 411.00 | 272 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
072 Créances – Autres | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
084 Disponibilités | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 329.00 | | 52 329.00 | 52 329.00 |
110 Total général Actif | 324 358.00 | 47 618.00 | 276 740.00 | 324 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 482.00 | | | 294 482.00 |
230 Autres produits | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 380.00 | | | 298 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 352.00 | | | 100 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -967.00 | | | -967.00 |
242 Autres charges externes. | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 041.00 | | | 86 041.00 |
252 Charges sociales | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
262 Autres charges | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 181.00 | | | 288 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
294 Charges financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 774.00 | | | 774.00 |