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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 568.00 | 67 943.00 | 36 626.00 | 104 568.00 |
040 Immobilisations financières | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 206.00 | 67 943.00 | 286 264.00 | 354 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
072 Créances – Autres | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
084 Disponibilités | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
110 Total général Actif | 418 287.00 | 67 943.00 | 350 345.00 | 418 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 531 326.00 | 580 914.00 | | 531 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
230 Autres produits | 14 989.00 | 14 395.00 | | 14 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 677.00 | 595 672.00 | | 546 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 808.00 | 161 647.00 | | 146 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 362.00 | 427.00 | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 93 920.00 | 110 105.00 | | 93 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 679.00 | 8 988.00 | | 6 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 025.00 | 182 625.00 | | 194 025.00 |
252 Charges sociales | 49 976.00 | 54 038.00 | | 49 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 992.00 | 15 221.00 | | 11 992.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 1 212.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 790.00 | 534 263.00 | | 503 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 887.00 | 61 409.00 | | 42 887.00 |
280 Produits financiers | | 64.00 | | |
294 Charges financières | 3 907.00 | 7 341.00 | | 3 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 367.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 13 870.00 | | 4 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 580.00 | 39 895.00 | | 34 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 017.00 | | | 351 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 514.00 | | | 16 514.00 |