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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 415.00 | 94 764.00 | 18 651.00 | 113 415.00 |
040 Immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 619.00 | 94 764.00 | 73 854.00 | 168 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
060 Stock marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
072 Créances – Autres | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
084 Disponibilités | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 368.00 | | 68 368.00 | 68 368.00 |
110 Total général Actif | 236 986.00 | 94 764.00 | 142 222.00 | 236 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 578.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
214 Production vendue de biens – France | 242 448.00 | | | 242 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 814.00 | | | 99 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
230 Autres produits | 407.00 | | | 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 197.00 | | | 354 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 900.00 | | | 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 987.00 | | | 173 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
242 Autres charges externes. | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 347.00 | | | 112 347.00 |
252 Charges sociales | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 188.00 | | | 396 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 992.00 | | | -41 992.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 498.00 | | | -41 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 562.00 | | | 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 057.00 | | | 168 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 562.00 | | | 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |