| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 478.00 | 33 832.00 | 10 646.00 | 44 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 878.00 | 33 832.00 | 114 046.00 | 147 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 049.00 | 16 628.00 | 39 420.00 | 56 049.00 |
BZ Autres créances | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CF Disponibilités | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 550.00 | 16 628.00 | 121 921.00 | 138 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 428.00 | 50 461.00 | 235 967.00 | 286 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 145.00 | 203 383.00 | | 154 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 707.00 | 762.00 | | 12 707.00 |
DL TOTAL (I) | 177 852.00 | 215 146.00 | | 177 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304.00 | 10 224.00 | | 5 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 036.00 | 37.00 | | 9 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 715.00 | 9 875.00 | | 20 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 461.00 | 40 271.00 | | 22 461.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 903.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 115.00 | 62 310.00 | | 58 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 967.00 | 277 456.00 | | 235 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 705.00 | 57 014.00 | | 57 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 052.00 | | 183 052.00 | 183 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 052.00 | | 183 052.00 | 183 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 197.00 | 2 231.00 | | 1 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 280.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 280.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | -280.00 | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | -198.00 | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 183.00 | 230 446.00 | | 198 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 476.00 | 229 684.00 | | 185 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 707.00 | 762.00 | | 12 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 878.00 | | | 148 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 147 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 44 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 401.00 | 4 414.00 | 983.00 | 30 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 401.00 | 4 414.00 | 983.00 | 30 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 109.00 | | 13 481.00 | 30 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 109.00 | | 13 481.00 | 30 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 109.00 | | 13 481.00 | 30 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 296.00 | 4 886.00 | 410.00 | 5 296.00 |
VI Groupe et associés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
VW T.V.A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 115.00 | 57 705.00 | 410.00 | 58 115.00 |