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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 73 830.00 | | 73 830.00 | 73 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 452.00 | 125 626.00 | 14 826.00 | 140 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 468.00 | 300 781.00 | 59 688.00 | 360 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 226.00 | 427 992.00 | 180 235.00 | 608 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BN En cours de production de biens | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 612.00 | 26 275.00 | 203 338.00 | 229 612.00 |
BZ Autres créances | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
CF Disponibilités | 129 758.00 | | 129 758.00 | 129 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 981.00 | 26 275.00 | 476 706.00 | 502 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 207.00 | 454 266.00 | 656 941.00 | 1 111 207.00 |
CU Autres participations | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 327 198.00 | 305 610.00 | | 327 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 075.00 | 21 588.00 | | 16 075.00 |
DL TOTAL (I) | 351 523.00 | 335 448.00 | | 351 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 923.00 | 76 182.00 | | 61 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 800.00 | 30 578.00 | | 18 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 334.00 | 37 012.00 | | 74 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 692.00 | 125 392.00 | | 103 692.00 |
EA Autres dettes | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 418.00 | 269 164.00 | | 305 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 941.00 | 604 612.00 | | 656 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 561.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 369.00 | | 845 369.00 | 845 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 369.00 | | 845 369.00 | 845 369.00 |
FM Production stockée | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 34.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 215.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 215.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 621.00 | -181.00 | | 5 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 799.00 | -675.00 | | -1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 217.00 | 870 298.00 | | 889 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 142.00 | 848 710.00 | | 873 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 075.00 | 21 588.00 | | 16 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 894.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 978.00 | | 47 046.00 | 562 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 31 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 608 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 161.00 | | 46 759.00 | 454 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 402.00 | | 289.00 | 33 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 819.00 | 48 173.00 | | 379 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 233.00 | 48 173.00 | | 378 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 049.00 | 3 225.00 | | 23 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 049.00 | 3 225.00 | | 23 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 049.00 | 3 225.00 | | 23 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 199 309.00 | | | 199 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
VB T. V. A. | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 322.00 | 21 342.00 | 36 980.00 | 58 322.00 |
VI Groupe et associés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VP Divers | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 012.00 | 272 412.00 | 600.00 | 273 012.00 |
VW T.V.A. | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 418.00 | 268 438.00 | 36 980.00 | 305 418.00 |