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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 456.00 | 77 583.00 | 514 873.00 | 592 456.00 |
BZ Autres créances | 249 448.00 | | 249 448.00 | 249 448.00 |
CF Disponibilités | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 829.00 | 77 583.00 | 813 246.00 | 890 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 184.00 | 77 583.00 | 814 601.00 | 892 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 101 763.00 | 101 763.00 | | 101 763.00 |
DH Report à nouveau | -2 287 831.00 | -1 441 992.00 | | -2 287 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 814.00 | -845 839.00 | | -266 814.00 |
DL TOTAL (I) | -2 283 297.00 | -2 016 483.00 | | -2 283 297.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 182 815.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 182 815.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121 139.00 | 1 493 108.00 | | 2 121 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 295.00 | 2 204 590.00 | | 432 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 715.00 | 16 503.00 | | 14 715.00 |
EA Autres dettes | 472 112.00 | 252 595.00 | | 472 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 082 898.00 | 4 041 510.00 | | 3 082 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 601.00 | 2 207 842.00 | | 814 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 121 139.00 | | | 2 121 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -131 823.00 | | -131 823.00 | -131 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -131 823.00 | | -131 823.00 | -131 823.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 368 278.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 372 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 599.00 | 690 732.00 | | 228 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 599.00 | 809 243.00 | | 228 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 599.00 | -437 168.00 | | -228 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 544.00 | 3 928 805.00 | | 211 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 358.00 | 4 774 644.00 | | 478 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 814.00 | -845 839.00 | | -266 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 815.00 | | 167 815.00 | 182 815.00 |
6T Sur comptes clients | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 398.00 | | 167 815.00 | 260 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 295.00 | 432 295.00 | | 432 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 112.00 | 472 112.00 | | 472 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 505 190.00 | | | 505 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 266.00 | | | 87 266.00 |
VB T. V. A. | 223 220.00 | | | 223 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 121 139.00 | 2 121 139.00 | | 2 121 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 759.00 | 842 405.00 | 1 355.00 | 843 759.00 |
VW T.V.A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 261.00 | 3 040 261.00 | | 3 040 261.00 |