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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 810.00 | | 597 810.00 | 597 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 234.00 | 30 621.00 | 19 614.00 | 50 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 839.00 | 94 326.00 | 89 513.00 | 183 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 436.00 | 124 947.00 | 729 490.00 | 854 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BZ Autres créances | 182 316.00 | | 182 316.00 | 182 316.00 |
CF Disponibilités | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 038.00 | | 258 038.00 | 258 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 474.00 | 124 947.00 | 987 527.00 | 1 112 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 434 000.00 | 344 000.00 | | 434 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 298.00 | 7 029.00 | | 6 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 952.00 | 89 269.00 | | 98 952.00 |
DL TOTAL (I) | 635 215.00 | 536 263.00 | | 635 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 978.00 | 272 093.00 | | 171 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 961.00 | 27 037.00 | | 22 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 396.00 | 132 726.00 | | 131 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 175.00 | 25 794.00 | | 25 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 313.00 | 458 453.00 | | 352 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 527.00 | 994 715.00 | | 987 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 313.00 | 458 453.00 | | 352 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 727.00 | | 688 727.00 | 688 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 727.00 | | 688 727.00 | 688 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 135.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 930.00 | 28 632.00 | | 20 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 940.00 | 28 767.00 | | 20 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 940.00 | -28 767.00 | | -20 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 370.00 | 30 487.00 | | 31 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 723.00 | 679 187.00 | | 695 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 771.00 | 589 918.00 | | 596 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 952.00 | 89 269.00 | | 98 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 452.00 | | 1 700.00 | 896 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 716.00 | 854 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 716.00 | 234 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 810.00 | | | 597 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 089.00 | | 1 700.00 | 276 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 636.00 | 30 097.00 | 22 785.00 | 117 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 636.00 | 30 097.00 | 22 785.00 | 117 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 396.00 | 131 396.00 | | 131 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
VB T. V. A. | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VC Groupe et associés | 153 732.00 | | | 153 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 978.00 | 171 978.00 | | 171 978.00 |
VI Groupe et associés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 115.00 | | | 100 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 359.00 | 186 805.00 | 22 554.00 | 209 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 313.00 | 352 313.00 | | 352 313.00 |