| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 48 407.00 | 39 029.00 | 9 377.00 | 48 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 049.00 | 21 364.00 | 4 685.00 | 26 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 462.00 | 21 875.00 | 587.00 | 22 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 206.00 | 82 269.00 | 213 937.00 | 296 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CF Disponibilités | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 906.00 | 82 269.00 | 247 637.00 | 329 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 151 657.00 | 150 914.00 | | 151 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 713.00 | 743.00 | | 19 713.00 |
DL TOTAL (I) | 172 471.00 | 152 757.00 | | 172 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354.00 | 25 020.00 | | 2 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 147.00 | 53 747.00 | | 52 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 873.00 | 15 230.00 | | 11 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 457.00 | 9 671.00 | | 4 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 333.00 | 13 333.00 | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 165.00 | 117 002.00 | | 75 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 637.00 | 269 759.00 | | 247 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 544.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 2 569.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -2 569.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 922.00 | 296 416.00 | | 88 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 209.00 | 295 672.00 | | 69 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 713.00 | 743.00 | | 19 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 453.00 | 21 165.00 | 4 288.00 | 25 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |