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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 941.00 | | 328 941.00 | 328 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 743.00 | | 115 743.00 | 115 743.00 |
BZ Autres créances | 74 768.00 | | 74 768.00 | 74 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 613.00 | | 211 613.00 | 211 613.00 |
CF Disponibilités | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 810.00 | | 443 810.00 | 443 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 751.00 | | 772 751.00 | 772 751.00 |
CU Autres participations | 316 090.00 | | 316 090.00 | 316 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 896.00 | 21 000.00 | | 25 896.00 |
DH Report à nouveau | 14 555.00 | 6 890.00 | | 14 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 236.00 | 97 928.00 | | 96 236.00 |
DL TOTAL (I) | 586 688.00 | 575 818.00 | | 586 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 436.00 | 20 067.00 | | 7 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 554.00 | 114 214.00 | | 136 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 3 204.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 098.00 | 31 105.00 | | 39 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 064.00 | 168 590.00 | | 186 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 751.00 | 744 408.00 | | 772 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 064.00 | 161 154.00 | | 186 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 690.00 | | 218 690.00 | 218 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 690.00 | | 218 690.00 | 218 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 910.00 | 39 912.00 | | 47 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 5 663.00 | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 976.00 | 285 041.00 | | 293 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 740.00 | 187 112.00 | | 197 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 236.00 | 97 928.00 | | 96 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 750.00 | | 191.00 | 328 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 750.00 | | 191.00 | 328 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
UX Autres créances clients | 115 743.00 | | | 115 743.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VC Groupe et associés | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VI Groupe et associés | 136 554.00 | 136 554.00 | | 136 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 362.00 | 190 511.00 | 12 851.00 | 203 362.00 |
VW T.V.A. | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 064.00 | 186 064.00 | | 186 064.00 |