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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 959.00 | 809.00 | 150.00 | 959.00 |
BZ Autres créances | 41 355.00 | | 41 355.00 | 41 355.00 |
CF Disponibilités | 202 864.00 | | 202 864.00 | 202 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 219.00 | | 244 219.00 | 244 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 178.00 | 809.00 | 244 369.00 | 245 178.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 304.00 | 152 000.00 | | 125 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 293.00 | -26 695.00 | | -19 293.00 |
DL TOTAL (I) | 216 010.00 | 235 304.00 | | 216 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 754.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 394.00 | 24 611.00 | | 26 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056.00 | 1 361.00 | | 1 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 358.00 | 26 877.00 | | 28 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 369.00 | 262 182.00 | | 244 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 358.00 | 26 877.00 | | 28 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 200.00 | 190.00 | | 76 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 493.00 | 26 886.00 | | 95 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 293.00 | -26 695.00 | | -19 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 160.00 | | | 77 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 200.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 200.00 | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |