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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 730.00 | | 346 730.00 | 346 730.00 |
BZ Autres créances | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 407.00 | | 350 407.00 | 350 407.00 |
CU Autres participations | 345 589.00 | | 345 589.00 | 345 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 102.00 | | | 143 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
DK Provisions réglementées | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
DL TOTAL (I) | 217 659.00 | | | 217 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 589.00 | | | 90 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 747.00 | | | 132 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 407.00 | | | 350 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 088.00 | | | 104 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 731.00 | | | 346 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 731.00 | | | 346 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 590.00 | 90 591.00 | | 90 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 452.00 | 9 794.00 | 28 659.00 | 38 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 818.00 | 3 677.00 | 1 141.00 | 4 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 748.00 | 104 089.00 | 28 659.00 | 132 748.00 |