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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 573.00 | 2 420.00 | 5 152.00 | 7 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 704.00 | 2 837.00 | 2 866.00 | 5 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 008.00 | 6 488.00 | 15 519.00 | 22 008.00 |
BT Marchandises | 208 647.00 | 4 877.00 | 203 769.00 | 208 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 313 288.00 | | 313 288.00 | 313 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 427.00 | 4 877.00 | 540 549.00 | 545 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 435.00 | 11 366.00 | 556 068.00 | 567 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 1 000.00 | | 3 210.00 |
DG Autres réserves | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
DH Report à nouveau | | -70 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 303.00 | 112 585.00 | | 76 303.00 |
DL TOTAL (I) | 325 868.00 | 269 565.00 | | 325 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 962.00 | 5 836.00 | | 5 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 918.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 791.00 | 103 941.00 | | 171 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 245.00 | 34 965.00 | | 51 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 199.00 | 145 660.00 | | 230 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 068.00 | 415 224.00 | | 556 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 169.00 | | | 227 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 497.00 | | 3 761.00 | 31 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 250.00 | 22 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 250.00 | 13 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 767.00 | | 3 761.00 | 22 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 575.00 | 2 102.00 | 11 188.00 | 15 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 345.00 | 2 102.00 | 11 188.00 | 14 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 877.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 791.00 | 171 791.00 | | 171 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 962.00 | 2 932.00 | 3 030.00 | 5 962.00 |
VI Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VP Divers | 506.00 | | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 991.00 | 23 491.00 | 7 500.00 | 30 991.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 199.00 | 227 169.00 | 3 030.00 | 230 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
ST Autres comptes | 235 722.00 | | | 235 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
YT Sous‐traitance | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 905.00 | | | 275 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 259.00 | | | 240 259.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 657.00 | | | 305 657.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |