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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 218.00 | 4 188.00 | 30.00 | 4 218.00 |
060 Stock marchandises | 48 449.00 | | 48 449.00 | 48 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 074.00 | 220.00 | 41 854.00 | 42 074.00 |
072 Créances – Autres | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
084 Disponibilités | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 697.00 | 220.00 | 112 477.00 | 112 697.00 |
110 Total général Actif | 116 915.00 | 4 408.00 | 112 507.00 | 116 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 323.00 | | | 144 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246.00 | | | 246.00 |
230 Autres produits | 108.00 | | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 677.00 | | | 144 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 107.00 | | | 90 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | | | 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
242 Autres charges externes. | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99.00 | | | 99.00 |
256 Dotations aux provisions | 220.00 | | | 220.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 275.00 | | | 153 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 599.00 | | | -8 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 967.00 | | | -9 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 220.00 | | | 220.00 |