| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 373.00 | 5 158.00 | 215.00 | 5 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 647.00 | 6 832.00 | 88 815.00 | 95 647.00 |
BT Marchandises | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CF Disponibilités | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 558.00 | | 92 558.00 | 92 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 205.00 | 6 832.00 | 181 373.00 | 188 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 678.00 | 47 167.00 | | 73 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 751.00 | 26 512.00 | | 5 751.00 |
DL TOTAL (I) | 83 429.00 | 77 678.00 | | 83 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | 1 175.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 065.00 | 1 352.00 | | 8 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482.00 | 6 908.00 | | 2 482.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 944.00 | 9 435.00 | | 97 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 373.00 | 87 113.00 | | 181 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 944.00 | 9 435.00 | | 97 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 016.00 | | 227 016.00 | 227 016.00 |
FG Production vendue services | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 576.00 | | 237 576.00 | 237 576.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 156.00 | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 156.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 455.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 455.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -299.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 4 679.00 | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 911.00 | 217 538.00 | | 237 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 160.00 | 191 026.00 | | 232 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 751.00 | 26 512.00 | | 5 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 047.00 | | 88 600.00 | 10 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 95 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | 85 000.00 | 1 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 600.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 457.00 | 3 375.00 | 3 000.00 | 6 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 783.00 | 3 375.00 | 3 000.00 | 4 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 944.00 | 97 944.00 | | 97 944.00 |