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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 639.00 | 30 327.00 | 10 312.00 | 40 639.00 |
AH Fonds commercial | 1 549 316.00 | | 1 549 316.00 | 1 549 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 668 495.00 | 304 950.00 | 2 363 545.00 | 2 668 495.00 |
AP Constructions | 153 954.00 | 32 318.00 | 121 635.00 | 153 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 587.00 | 98 812.00 | 124 775.00 | 223 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 755.00 | 511 858.00 | 1 351 898.00 | 1 863 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 884.00 | | 54 884.00 | 54 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 604 728.00 | 978 264.00 | 5 626 463.00 | 6 604 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 459 404.00 | | 1 459 404.00 | 1 459 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 556.00 | 726.00 | 59 830.00 | 60 556.00 |
BZ Autres créances | 1 004 903.00 | | 1 004 903.00 | 1 004 903.00 |
CF Disponibilités | 197 889.00 | | 197 889.00 | 197 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 933.00 | | 206 933.00 | 206 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 684.00 | 726.00 | 2 928 958.00 | 2 929 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 554 411.00 | 978 990.00 | 8 575 421.00 | 9 554 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 371 893.00 | -692 288.00 | | -1 371 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 546.00 | -679 606.00 | | -591 546.00 |
DL TOTAL (I) | -1 923 439.00 | -1 331 893.00 | | -1 923 439.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 34 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 34 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 019 232.00 | 6 660 476.00 | | 7 019 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 482.00 | 1 371 180.00 | | 2 773 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 449.00 | 690 886.00 | | 582 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 265.00 | 725 137.00 | | 11 265.00 |
EA Autres dettes | 66 432.00 | 43 519.00 | | 66 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 452 860.00 | 9 491 197.00 | | 10 452 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 575 421.00 | 8 193 304.00 | | 8 575 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 232 703.00 | 4 501 009.00 | | 5 232 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254 417.00 | 1 212 281.00 | | 1 254 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 995 910.00 | | 19 995 910.00 | 19 995 910.00 |
FG Production vendue services | 485 791.00 | | 485 791.00 | 485 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 481 701.00 | | 20 481 701.00 | 20 481 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 527 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 079 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 31 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 934 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 824.00 | 46 885.00 | | 20 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 068.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 152.00 | 2 098.00 | | 2 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 643.00 | 259.00 | | 41 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 643.00 | 61 413.00 | | 41 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 491.00 | 62 766.00 | | 48 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 27 838.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 491.00 | 90 603.00 | | 60 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 848.00 | -29 191.00 | | -18 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 570 865.00 | 19 224 671.00 | | 20 570 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 162 411.00 | 19 904 276.00 | | 21 162 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 546.00 | -679 606.00 | | -591 546.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 436 976.00 | 429 852.00 | | 436 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 510 816.00 | | 93 912.00 | 6 510 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 604 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 258 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 241 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 251 942.00 | | 6 508.00 | 4 251 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 308.00 | | 30 988.00 | 2 210 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 567.00 | | 56 416.00 | 48 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 779.00 | 421 486.00 | | 556 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 127.00 | 126 150.00 | | 209 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 652.00 | 295 336.00 | | 347 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 12 000.00 | | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 501.00 | 225.00 | | 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501.00 | 225.00 | | 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 501.00 | 12 225.00 | | 34 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 500.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 482.00 | 2 773 482.00 | | 2 773 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 358.00 | 130 358.00 | | 130 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 840.00 | 204 840.00 | | 204 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
UX Autres créances clients | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 183 832.00 | | | 183 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254 417.00 | 1 254 417.00 | | 1 254 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 764 816.00 | 544 659.00 | 2 268 940.00 | 5 764 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 000.00 | | | 791 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 434.00 | | | 473 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
VP Divers | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 011.00 | 127 011.00 | | 127 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 036.00 | | | 644 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 933.00 | | | 206 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 275.00 | 1 327 275.00 | | 1 327 275.00 |
VW T.V.A. | 120 240.00 | 120 240.00 | | 120 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 452 860.00 | 5 232 703.00 | 2 268 940.00 | 10 452 860.00 |