| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 297 700.00 | | 297 700.00 | 297 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 344.00 | 17 281.00 | 12 063.00 | 29 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 044.00 | 17 281.00 | 309 763.00 | 327 044.00 |
060 Stock marchandises | 153 071.00 | 3 390.00 | 149 682.00 | 153 071.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
072 Créances – Autres | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
084 Disponibilités | 108 188.00 | | 108 188.00 | 108 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 342.00 | 3 390.00 | 326 952.00 | 330 342.00 |
110 Total général Actif | 657 386.00 | 20 671.00 | 636 715.00 | 657 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 340 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 903.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 710.00 | | | 324 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 827.00 | | | 145 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 214.00 | | | 86 214.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |