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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 000.00 | 6 370.00 | 44 630.00 | 51 000.00 |
BF Prêts | 1 517.00 | 1 500.00 | 17.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 517.00 | 7 870.00 | 44 647.00 | 52 517.00 |
BT Marchandises | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CF Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 825.00 | 2 240.00 | 20 585.00 | 22 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 341.00 | 10 110.00 | 65 231.00 | 75 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 226.00 | | | -18 226.00 |
DL TOTAL (I) | -13 226.00 | | | -13 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 102.00 | | | 71 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940.00 | | | 940.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 457.00 | | | 78 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 226.00 | | | -18 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 370.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 240.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UP Prêts | 1 517.00 | 17.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VC Groupe et associés | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 003.00 | 10 870.00 | 45 951.00 | 71 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 886.00 | 14 386.00 | 1 500.00 | 15 886.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 457.00 | 18 325.00 | 45 951.00 | 78 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
ST Autres comptes | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 132.00 | | | 14 132.00 |