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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 586.00 | 413.00 | 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 483.00 | 586.00 | 4 220 897.00 | 4 221 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 145.00 | | 241 145.00 | 241 145.00 |
BZ Autres créances | 214 877.00 | | 214 877.00 | 214 877.00 |
CF Disponibilités | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 346.00 | | 513 346.00 | 513 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 829.00 | 586.00 | 4 734 243.00 | 4 734 829.00 |
CU Autres participations | 4 189 093.00 | | 4 189 093.00 | 4 189 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 107 078.00 | | | 107 078.00 |
DH Report à nouveau | | -4 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 180.00 | 311 696.00 | | 170 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 258.00 | 2 307 078.00 | | 2 477 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 940.00 | 1 577 000.00 | | 1 469 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 218.00 | 543 257.00 | | 579 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 227.00 | 22 510.00 | | 31 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 661.00 | 129 446.00 | | 120 661.00 |
EA Autres dettes | 55 939.00 | 1 098.00 | | 55 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 985.00 | 2 273 311.00 | | 2 256 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 243.00 | 4 580 390.00 | | 4 734 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 201.00 | | 1 034 201.00 | 1 034 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 201.00 | | 1 034 201.00 | 1 034 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | -127 000.00 | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 540.00 | 21 227.00 | | 29 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 260.00 | 1 261 122.00 | | 1 197 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 081.00 | 949 426.00 | | 1 027 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 180.00 | 311 696.00 | | 170 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 218.00 | 579 218.00 | | 579 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469 940.00 | 186 314.00 | 998 739.00 | 1 469 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 661.00 | 120 661.00 | | 120 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 152.00 | 480 903.00 | 21 250.00 | 502 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 985.00 | 973 358.00 | 998 739.00 | 2 256 985.00 |