| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 990.00 | 120 089.00 | 9 901.00 | 129 990.00 |
AP Constructions | 490 556.00 | 490 556.00 | | 490 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 239.00 | 289 874.00 | 114 365.00 | 404 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 018.00 | | 126 018.00 | 126 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 629.00 | 911 590.00 | 278 039.00 | 1 189 629.00 |
BT Marchandises | 640 120.00 | 2 051.00 | 638 069.00 | 640 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
BZ Autres créances | 61 865.00 | | 61 865.00 | 61 865.00 |
CF Disponibilités | 446 726.00 | | 446 726.00 | 446 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 841.00 | 2 051.00 | 1 213 789.00 | 1 215 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 471.00 | 913 642.00 | 1 491 828.00 | 2 405 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 233.00 | 164 233.00 | | 164 233.00 |
DG Autres réserves | 1 472 358.00 | 1 472 358.00 | | 1 472 358.00 |
DH Report à nouveau | -883 383.00 | -851 895.00 | | -883 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 279.00 | -31 488.00 | | -229 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 728.00 | 1 290 008.00 | | 1 060 728.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 457.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 096.00 | 266 313.00 | | 309 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 894.00 | 92 237.00 | | 100 894.00 |
EA Autres dettes | 10 266.00 | 10 686.00 | | 10 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 257.00 | 369 237.00 | | 420 257.00 |
ED (V) | 10 842.00 | 68.00 | | 10 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 828.00 | 1 671 772.00 | | 1 491 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 828 444.00 | 61 896.00 | 1 890 341.00 | 1 828 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 444.00 | 61 896.00 | 1 890 341.00 | 1 828 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 255.00 | 218.00 | | 4 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 255.00 | 218.00 | | 4 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 232.00 | 6 579.00 | | 9 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 232.00 | 6 579.00 | | 9 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 977.00 | -6 361.00 | | -4 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 611.00 | 1 889 417.00 | | 1 969 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 891.00 | 1 920 905.00 | | 2 198 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 279.00 | -31 488.00 | | -229 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 894.00 | | 49 736.00 | 1 139 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 921.00 | | 5 974.00 | 132 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 820.00 | | 42 896.00 | 881 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 153.00 | | 866.00 | 125 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 361.00 | 24 229.00 | | 887 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 834.00 | 1 160.00 | | 127 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 527.00 | 23 069.00 | | 759 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 422.00 | 2 052.00 | 422.00 | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422.00 | 2 052.00 | 422.00 | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 880.00 | 2 052.00 | 12 880.00 | 12 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052.00 | 422.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 096.00 | 309 096.00 | | 309 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
UX Autres créances clients | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 913.00 | 128 894.00 | 126 019.00 | 254 913.00 |
VW T.V.A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 258.00 | 420 258.00 | | 420 258.00 |