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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 861.00 | 117 163.00 | 3 697.00 | 120 861.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 90 467.00 | 59 649.00 | 30 818.00 | 90 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 872.00 | 1 163 369.00 | 291 503.00 | 1 454 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 348.00 | 275 347.00 | 68 001.00 | 343 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 935.00 | 1 615 529.00 | 521 406.00 | 2 136 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
BN En cours de production de biens | 205 900.00 | | 205 900.00 | 205 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 108 657.00 | 724 529.00 | 4 384 127.00 | 5 108 657.00 |
BZ Autres créances | 1 689 965.00 | | 1 689 965.00 | 1 689 965.00 |
CF Disponibilités | 1 571 418.00 | | 1 571 418.00 | 1 571 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 689 213.00 | 724 529.00 | 7 964 684.00 | 8 689 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 826 148.00 | 2 340 058.00 | 8 486 090.00 | 10 826 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 752 603.00 | | | 1 752 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 680.00 | | | 673 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 553.00 | | | 2 670 553.00 |
DP Provisions pour risques | 360 432.00 | | | 360 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 432.00 | | | 360 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 714.00 | | | 1 258 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320 414.00 | | | 2 320 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 489.00 | | | 1 311 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 902.00 | | | 558 902.00 |
EA Autres dettes | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 455 104.00 | | | 5 455 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 486 090.00 | | | 8 486 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 911.00 | | | 5 296 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | | | 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 882.00 | 12 882.00 | |
FG Production vendue services | 8 203 633.00 | 3 613 536.00 | 11 817 170.00 | 8 203 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 203 633.00 | 3 626 419.00 | 11 830 053.00 | 8 203 633.00 |
FM Production stockée | | | -346 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 625 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 506 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 432.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 649 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 115.00 | | | 275 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 672 061.00 | | | 11 672 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 998 381.00 | | | 10 998 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 680.00 | | | 673 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 064.00 | | 69 743.00 | 2 080 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 872.00 | 2 136 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 655.00 | 225 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 217.00 | 1 888 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 293.00 | | 6 223.00 | 220 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 385.00 | | 63 520.00 | 1 837 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 814.00 | 203 457.00 | 11 743.00 | 1 423 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 057.00 | 2 761.00 | 655.00 | 115 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 757.00 | 200 695.00 | 11 087.00 | 1 308 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 10 432.00 | | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 724 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 724 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 734 961.00 | | 350 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 489.00 | 1 311 489.00 | | 1 311 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 876.00 | 249 876.00 | | 249 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 105.00 | 201 105.00 | | 201 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 4 332 587.00 | | | 4 332 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776 070.00 | | | 776 070.00 |
VB T. V. A. | 110 844.00 | | | 110 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 343 922.00 | | | 1 343 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 915.00 | 1 099 722.00 | 158 193.00 | 1 257 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 319 687.00 | 2 319 687.00 | | 2 319 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 039.00 | | | 96 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 983.00 | 78 983.00 | | 78 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 198.00 | | | 235 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 813 720.00 | 6 811 495.00 | 2 225.00 | 6 813 720.00 |
VW T.V.A. | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 455 104.00 | 5 296 911.00 | 158 193.00 | 5 455 104.00 |