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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BN En cours de production de biens | 15 446.00 | 15 397.00 | 48.00 | 15 446.00 |
BZ Autres créances | 408 356.00 | | 408 356.00 | 408 356.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 192.00 | 15 397.00 | 408 795.00 | 424 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 702.00 | 15 397.00 | 409 305.00 | 424 702.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883.00 | 22 163.00 | | 883.00 |
DL TOTAL (I) | 320 883.00 | 342 163.00 | | 320 883.00 |
DP Provisions pour risques | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 405.00 | 161 026.00 | | 63 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 405.00 | 161 026.00 | | 63 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 305.00 | 528 205.00 | | 409 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334.00 | 69 842.00 | | 3 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451.00 | 47 680.00 | | 2 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883.00 | 22 163.00 | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510.00 | | 97 620.00 | 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 620.00 | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 620.00 | 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 97 620.00 | 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
VC Groupe et associés | 391 931.00 | | | 391 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 356.00 | 408 356.00 | | 408 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |