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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 290.00 | 12 290.00 | 84 000.00 | 96 290.00 |
AH Fonds commercial | 318 773.00 | | 318 773.00 | 318 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 722.00 | 24 619.00 | 4 102.00 | 28 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 579.00 | 222 790.00 | 61 788.00 | 284 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 964.00 | 259 699.00 | 474 265.00 | 733 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 532.00 | | 332 532.00 | 332 532.00 |
BZ Autres créances | 307 823.00 | | 307 823.00 | 307 823.00 |
CF Disponibilités | 119 865.00 | | 119 865.00 | 119 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 449.00 | | 763 449.00 | 763 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 413.00 | 259 699.00 | 1 237 714.00 | 1 497 413.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 392.00 | 286 091.00 | | 104 392.00 |
DL TOTAL (I) | 379 210.00 | 560 909.00 | | 379 210.00 |
DP Provisions pour risques | 116 283.00 | 116 283.00 | | 116 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 283.00 | 116 283.00 | | 116 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 617.00 | 218 081.00 | | 164 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 745.00 | | | 183 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 758.00 | 43 265.00 | | 69 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 258.00 | 342 164.00 | | 264 258.00 |
EA Autres dettes | 59 840.00 | 1 579.00 | | 59 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 220.00 | 605 091.00 | | 742 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 714.00 | 1 282 283.00 | | 1 237 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 965.00 | 479 116.00 | | 679 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167 311.00 | | 2 167 311.00 | 2 167 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 311.00 | | 2 167 311.00 | 2 167 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 455.00 | 31 599.00 | | 19 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 2 680.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 2 842.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 176.00 | 1 583.00 | | 4 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 595.00 | 26.00 | | 12 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 126.00 | 1 610.00 | | 17 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 873.00 | 1 232.00 | | 20 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | 87 584.00 | | 9 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 781.00 | 2 452 249.00 | | 2 224 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 388.00 | 2 166 158.00 | | 2 120 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 392.00 | 286 091.00 | | 104 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 564.00 | 34 413.00 | | 33 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 353.00 | | 42 081.00 | 720 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 468.00 | 733 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 468.00 | 313 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 063.00 | | | 415 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 789.00 | | 41 981.00 | 299 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 501.00 | | 100.00 | 5 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 172.00 | 28 401.00 | 15 873.00 | 247 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 882.00 | 28 401.00 | 15 873.00 | 234 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 759.00 | 69 759.00 | | 69 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 074.00 | 176 074.00 | | 176 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 332 533.00 | 332 533.00 | | 332 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 618.00 | 102 363.00 | 62 255.00 | 164 618.00 |
VI Groupe et associés | 183 746.00 | 183 746.00 | | 183 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 103.00 | | | 94 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 397.00 | 145 397.00 | | 145 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 449.00 | 104 449.00 | | 104 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 584.00 | 643 584.00 | 5 001.00 | 648 584.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 220.00 | 679 965.00 | 62 255.00 | 742 220.00 |