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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 32 945.00 | 8 546.00 | 24 399.00 | 32 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 423.00 | 23 031.00 | 5 391.00 | 28 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 570.00 | 49 554.00 | 6 015.00 | 55 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 022.00 | 81 132.00 | 96 890.00 | 178 022.00 |
BT Marchandises | 179 267.00 | 3 438.00 | 175 829.00 | 179 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 946.00 | 22 420.00 | 139 526.00 | 161 946.00 |
BZ Autres créances | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CF Disponibilités | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 140.00 | 25 858.00 | 363 282.00 | 389 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 163.00 | 106 990.00 | 460 173.00 | 567 163.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
DH Report à nouveau | 157 334.00 | 116 788.00 | | 157 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 331.00 | 40 545.00 | | 45 331.00 |
DL TOTAL (I) | 215 823.00 | 170 492.00 | | 215 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 716.00 | 13 541.00 | | 8 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 347.00 | 214 635.00 | | 179 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 339.00 | 57 934.00 | | 49 339.00 |
EA Autres dettes | 6 948.00 | 10 455.00 | | 6 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 350.00 | 323 010.00 | | 244 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 173.00 | 493 502.00 | | 460 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 350.00 | 323 010.00 | | 244 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 022.00 | | | 178 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 938.00 | | | 116 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 963.00 | 6 169.00 | | 74 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 963.00 | 6 169.00 | | 74 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
6T Sur comptes clients | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 347.00 | 179 347.00 | | 179 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
UX Autres créances clients | 125 383.00 | | | 125 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VP Divers | 488.00 | | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 455.00 | 175 455.00 | | 175 455.00 |
VW T.V.A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 350.00 | 244 350.00 | | 244 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 519.00 | 1 004.00 | | 8 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 389.00 | 71 042.00 | | 72 389.00 |
ST Autres comptes | 42 688.00 | 47 956.00 | | 42 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 463.00 | 65 291.00 | | 66 463.00 |
YT Sous‐traitance | 7 491.00 | 11 226.00 | | 7 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 245.00 | 5 551.00 | | 3 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 764.00 | 6 555.00 | | 11 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 802.00 | 222 343.00 | | 230 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 296.00 | 172 314.00 | | 186 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 060.00 | 195 515.00 | | 193 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |