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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 555.00 | | 116 555.00 | 116 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 302.00 | 31 671.00 | 2 631.00 | 34 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 540.00 | 272 768.00 | 166 772.00 | 439 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 472.00 | 304 439.00 | 288 033.00 | 592 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 348.00 | 5 350.00 | 205 998.00 | 211 348.00 |
BZ Autres créances | 84 382.00 | | 84 382.00 | 84 382.00 |
CF Disponibilités | 364 158.00 | | 364 158.00 | 364 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 681.00 | 5 350.00 | 682 331.00 | 687 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 153.00 | 309 789.00 | 970 364.00 | 1 280 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 999.00 | 10 000.00 | | 12 999.00 |
DG Autres réserves | 284 480.00 | 247 498.00 | | 284 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 090.00 | 59 981.00 | | 61 090.00 |
DL TOTAL (I) | 558 570.00 | 517 479.00 | | 558 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 397.00 | 58 988.00 | | 89 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 076.00 | 18 873.00 | | 23 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 452.00 | 34 627.00 | | 27 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 905.00 | 238 120.00 | | 266 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | 3 119.00 | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 794.00 | 354 728.00 | | 411 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 364.00 | 872 208.00 | | 970 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 302.00 | 317 071.00 | | 350 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 397.00 | 27 905.00 | 61 492.00 | 89 397.00 |
VI Groupe et associés | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 905.00 | 266 905.00 | | 266 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 805.00 | 295 730.00 | 2 075.00 | 297 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 794.00 | 350 302.00 | 61 492.00 | 411 794.00 |