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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 3 067.00 | 6 533.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994 414.00 | | 2 994 414.00 | 2 994 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 906 625.00 | 2 391 768.00 | 60 514 857.00 | 62 906 625.00 |
BZ Autres créances | 25 387 298.00 | 4 555 000.00 | 20 832 298.00 | 25 387 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 387 681.00 | 4 555 000.00 | 20 832 681.00 | 25 387 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 294 306.00 | 6 946 768.00 | 81 347 538.00 | 88 294 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 735 861.00 | | | 24 735 861.00 |
CU Autres participations | 59 902 611.00 | 2 388 701.00 | 57 513 910.00 | 59 902 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 363 157.00 | | | 1 363 157.00 |
DH Report à nouveau | 5 899 985.00 | | | 5 899 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 594 158.00 | | | 5 594 158.00 |
DK Provisions réglementées | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
DL TOTAL (I) | 52 926 758.00 | | | 52 926 758.00 |
DP Provisions pour risques | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 063.00 | | | 313 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
EA Autres dettes | 27 973 425.00 | | | 27 973 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 386 284.00 | | | 28 386 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 347 538.00 | | | 81 347 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 053.00 | | | 300 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 272.00 | | 206 272.00 | 206 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 272.00 | | 206 272.00 | 206 272.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 70 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 782 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 258 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 437 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 749 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 501 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 476 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 733.00 | | | -117 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 643 904.00 | | | 10 643 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 746.00 | | | 5 049 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 594 158.00 | | | 5 594 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 028 003.00 | | | 63 028 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 62 897 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 378.00 | 62 906 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 987.00 | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 058.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 058.00 | | | 81 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 899 358.00 | | | 62 899 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 191.00 | 1 920.00 | 119 045.00 | 120 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 133.00 | 1 920.00 | 37 987.00 | 39 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 058.00 | | 81 058.00 | 81 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 854 229.00 | 3 895 000.00 | 1 194 229.00 | 1 854 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 454 930.00 | 4 749 000.00 | 2 260 229.00 | 4 454 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 558 884.00 | 4 749 000.00 | 2 260 229.00 | 4 558 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 229.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 749 000.00 | 2 258 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 068.00 | 20 077.00 | 292 991.00 | 313 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894 414.00 | | | 2 894 414.00 |
VC Groupe et associés | 24 627 903.00 | | | 24 627 903.00 |
VI Groupe et associés | 27 973 425.00 | 27 973 425.00 | | 27 973 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 401.00 | | | 496 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 382 095.00 | 651 820.00 | 27 730 274.00 | 28 382 095.00 |