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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 300.00 | 3 300.00 | 5 000.00 | 8 300.00 |
BP En cours de production de services | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 341.00 | 16 637.00 | 131 704.00 | 148 341.00 |
BZ Autres créances | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CF Disponibilités | 187 759.00 | | 187 759.00 | 187 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 061.00 | 16 637.00 | 345 424.00 | 362 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 361.00 | 19 937.00 | 350 424.00 | 370 361.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | 3 300.00 | 5 000.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 004.00 | 120 628.00 | | 171 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 665.00 | 50 376.00 | | 43 665.00 |
DL TOTAL (I) | 280 669.00 | 237 004.00 | | 280 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 75.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 066.00 | 5 708.00 | | 13 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 491.00 | 31 340.00 | | 35 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 109.00 | 3 156.00 | | 15 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 755.00 | 46 279.00 | | 69 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 424.00 | 283 283.00 | | 350 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 755.00 | 46 279.00 | | 69 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 643.00 | | 290 643.00 | 290 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 643.00 | | 290 643.00 | 290 643.00 |
FM Production stockée | | | -5 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 805.00 | 13 550.00 | | 8 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 241.00 | 280 569.00 | | 286 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 576.00 | 230 192.00 | | 242 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 665.00 | 50 376.00 | | 43 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 117.00 | | 1 480.00 | 18 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 417.00 | | 1 480.00 | 21 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 417.00 | | 1 480.00 | 21 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
UX Autres créances clients | 113 312.00 | | | 113 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 621.00 | 164 621.00 | | 164 621.00 |
VW T.V.A. | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 755.00 | 69 755.00 | | 69 755.00 |