| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 987.00 | 98 790.00 | 46 197.00 | 144 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 812.00 | 141 375.00 | 54 438.00 | 195 812.00 |
BT Marchandises | 627 936.00 | | 627 936.00 | 627 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 056.00 | 75 543.00 | 600 513.00 | 676 056.00 |
BZ Autres créances | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CF Disponibilités | 244 796.00 | | 244 796.00 | 244 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 936.00 | 75 543.00 | 1 492 393.00 | 1 567 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 749.00 | 216 918.00 | 1 546 831.00 | 1 763 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 751 304.00 | 661 697.00 | | 751 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 380.00 | 176 837.00 | | 211 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 972.00 | 946 822.00 | | 1 070 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 493.00 | 21 679.00 | | 26 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 583.00 | 22 484.00 | | 30 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 302.00 | 258 731.00 | | 301 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 268.00 | 128 669.00 | | 111 268.00 |
EA Autres dettes | 6 214.00 | 5 897.00 | | 6 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 859.00 | 437 460.00 | | 475 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 831.00 | 1 384 282.00 | | 1 546 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 254 283.00 | 113 424.00 | 3 367 707.00 | 3 254 283.00 |
FG Production vendue services | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 398.00 | 113 424.00 | 3 367 822.00 | 3 254 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 433 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 250.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 080.00 | 250.00 | | 6 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 301.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935.00 | 301.00 | | 3 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145.00 | -51.00 | | 2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 203.00 | 71 250.00 | | 84 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 597.00 | 3 159 669.00 | | 3 403 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 217.00 | 2 982 832.00 | | 3 192 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 380.00 | 176 837.00 | | 211 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 892.00 | | 25 189.00 | 191 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 269.00 | 195 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 269.00 | 177 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 722.00 | | 25 189.00 | 173 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 354.00 | 21 434.00 | 17 414.00 | 137 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 426.00 | 21 434.00 | 17 414.00 | 127 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 305.00 | 27 908.00 | 2 670.00 | 50 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 305.00 | 27 908.00 | 2 670.00 | 50 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 305.00 | 27 908.00 | 2 670.00 | 50 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 908.00 | 2 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 302.00 | 301 302.00 | | 301 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
UX Autres créances clients | 582 403.00 | 582 403.00 | | 582 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 653.00 | | 93 653.00 | 93 653.00 |
VB T. V. A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 010.00 | 14 264.00 | 8 745.00 | 23 010.00 |
VI Groupe et associés | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 945.00 | 601 551.00 | 94 394.00 | 695 945.00 |
VW T.V.A. | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 859.00 | 467 114.00 | 8 745.00 | 475 859.00 |