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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 093.00 | 7 588.00 | 505.00 | 8 093.00 |
AP Constructions | 141 870.00 | 74 943.00 | 66 927.00 | 141 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 072.00 | 35 977.00 | 22 095.00 | 58 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 901.00 | 96 099.00 | 83 802.00 | 179 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 015.00 | 214 608.00 | 175 408.00 | 390 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 863.00 | | 120 863.00 | 120 863.00 |
BN En cours de production de biens | 307 579.00 | | 307 579.00 | 307 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 509.00 | | 591 509.00 | 591 509.00 |
BZ Autres créances | 183 859.00 | | 183 859.00 | 183 859.00 |
CF Disponibilités | 497 826.00 | | 497 826.00 | 497 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 784.00 | | 1 712 784.00 | 1 712 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 799.00 | 214 608.00 | 1 888 191.00 | 2 102 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 825 411.00 | | | 825 411.00 |
DH Report à nouveau | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 745.00 | | | 111 745.00 |
DK Provisions réglementées | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 514.00 | | | 1 023 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 075.00 | | | 72 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 373.00 | | | 234 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 478.00 | | | 241 478.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 019.00 | | | 315 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 677.00 | | | 864 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 191.00 | | | 1 888 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 602.00 | | | 792 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 773.00 | | 31.00 | 400 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 788.00 | 390 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 788.00 | 379 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 632.00 | | | 390 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | 31.00 | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 676.00 | 35 697.00 | 10 764.00 | 189 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | 768.00 | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 856.00 | 34 928.00 | 10 764.00 | 182 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 394.00 | 681.00 | 1 698.00 | 17 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 394.00 | 681.00 | 1 698.00 | 17 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 681.00 | 1 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 373.00 | 234 373.00 | | 234 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 019.00 | 315 019.00 | | 315 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 591 509.00 | | | 591 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 958.00 | | | 106 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 462.00 | 785 383.00 | 2 079.00 | 787 462.00 |
VW T.V.A. | 91 996.00 | 91 996.00 | | 91 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 602.00 | 792 602.00 | | 792 602.00 |