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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 803.00 | 367 965.00 | 55 837.00 | 423 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 374.00 | 432 211.00 | 150 163.00 | 582 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 277.00 | 800 176.00 | 264 101.00 | 1 064 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 647.00 | | 69 647.00 | 69 647.00 |
BZ Autres créances | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CF Disponibilités | 429 005.00 | | 429 005.00 | 429 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 772.00 | | 526 772.00 | 526 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 050.00 | 800 176.00 | 790 873.00 | 1 591 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 691.00 | | | 505 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 960.00 | | | 111 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
DL TOTAL (I) | 636 110.00 | | | 636 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 663.00 | | | 56 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 763.00 | | | 154 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 873.00 | | | 790 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 763.00 | | | 154 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 959.00 | | | 952 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 859.00 | | | 894 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 156.00 | 70 676.00 | 38 656.00 | 768 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 156.00 | 70 676.00 | 38 656.00 | 768 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 69 648.00 | | | 69 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VP Divers | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 549.00 | 78 549.00 | | 78 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 150.00 | 89 150.00 | | 89 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 763.00 | 154 763.00 | | 154 763.00 |