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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 287.00 | 102 467.00 | 7 820.00 | 110 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 978.00 | 104 855.00 | 20 124.00 | 124 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BP En cours de production de services | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 733.00 | 27 488.00 | 504 244.00 | 531 733.00 |
BZ Autres créances | 90 201.00 | | 90 201.00 | 90 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 950.00 | 5 787.00 | 9 162.00 | 14 950.00 |
CF Disponibilités | 440 940.00 | | 440 940.00 | 440 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 714.00 | 33 276.00 | 1 100 439.00 | 1 133 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 693.00 | 138 130.00 | 1 120 562.00 | 1 258 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 089.00 | 13 179.00 | | 18 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 308.00 | 64 910.00 | | 90 308.00 |
DL TOTAL (I) | 484 398.00 | 454 089.00 | | 484 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 973.00 | 8 681.00 | | 59 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 697.00 | 57 097.00 | | 358 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 471.00 | 163 210.00 | | 208 471.00 |
EA Autres dettes | 9 024.00 | 6 263.00 | | 9 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 165.00 | 235 275.00 | | 636 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 562.00 | 689 364.00 | | 1 120 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 165.00 | 235 275.00 | | 636 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 759.00 | | 11 085.00 | 121 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 865.00 | 124 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 865.00 | 110 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 067.00 | | 11 085.00 | 107 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 946.00 | 7 685.00 | 1 776.00 | 98 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 558.00 | 7 685.00 | 1 776.00 | 96 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 819.00 | 4 669.00 | | 22 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 779.00 | 2 008.00 | | 3 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 599.00 | 6 677.00 | | 26 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 599.00 | 6 677.00 | | 26 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 697.00 | 358 697.00 | | 358 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
UX Autres créances clients | 498 783.00 | | | 498 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
VB T. V. A. | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
VI Groupe et associés | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 968.00 | 674 664.00 | 12 304.00 | 686 968.00 |
VW T.V.A. | 90 411.00 | 90 411.00 | | 90 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 165.00 | 636 165.00 | | 636 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 412.00 | 34 116.00 | | 43 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 609.00 | 15 350.00 | | 15 609.00 |
ST Autres comptes | 205 713.00 | 161 126.00 | | 205 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 334.00 | 87 396.00 | | 89 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 716.00 | 10 411.00 | | 43 716.00 |
YT Sous‐traitance | 611 899.00 | 262 953.00 | | 611 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 981.00 | 4 833.00 | | 5 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 393.00 | 38 950.00 | | 49 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 083.00 | 288 422.00 | | 276 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 281.00 | 67 212.00 | | 88 281.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 555.00 | 526 825.00 | | 922 555.00 |