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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 761.00 | 158 399.00 | 46 362.00 | 204 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 373.00 | 856 512.00 | 429 861.00 | 1 286 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 312.00 | 275 426.00 | 102 887.00 | 378 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 754.00 | 1 290 337.00 | 626 417.00 | 1 916 754.00 |
BT Marchandises | 2 566 354.00 | 498 313.00 | 2 068 041.00 | 2 566 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 729.00 | 268 916.00 | 2 157 813.00 | 2 426 729.00 |
BZ Autres créances | 166 890.00 | | 166 890.00 | 166 890.00 |
CF Disponibilités | 1 233 293.00 | | 1 233 293.00 | 1 233 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 993.00 | | 85 993.00 | 85 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 481 707.00 | 767 230.00 | 5 714 478.00 | 6 481 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 398 461.00 | 2 057 566.00 | 6 340 895.00 | 8 398 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 597.00 | 225 597.00 | | 225 597.00 |
DH Report à nouveau | -1 402 393.00 | -1 676 245.00 | | -1 402 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 613.00 | 273 851.00 | | -8 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 590.00 | 3 663 204.00 | | 3 654 590.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 105 000.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 105 000.00 | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 114.00 | 1 497 470.00 | | 1 860 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 540.00 | 864 523.00 | | 680 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 304.00 | 2 362 642.00 | | 2 541 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 895.00 | 6 130 846.00 | | 6 340 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 304.00 | 2 362 642.00 | | 2 541 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 715 189.00 | 533 240.00 | 8 248 429.00 | 7 715 189.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 717 589.00 | 533 240.00 | 8 250 829.00 | 7 717 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 788 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 761 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 266.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 746 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 303.00 | 119.00 | | 5 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 952.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 303.00 | 63 071.00 | | 45 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 303.00 | -62 821.00 | | -45 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 788 641.00 | 8 626 735.00 | | 8 788 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 797 254.00 | 8 352 883.00 | | 8 797 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 613.00 | 273 851.00 | | -8 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 457.00 | | | 1 607 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 188.00 | | | 200 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 271.00 | | | 1 361 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 038.00 | 205 299.00 | | 1 085 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 943.00 | 29 456.00 | | 128 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 095.00 | 175 843.00 | | 956 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 40 000.00 | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 40 000.00 | | 105 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 114.00 | 1 860 114.00 | | 1 860 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
UX Autres créances clients | 2 426 729.00 | | | 2 426 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VP Divers | 166 890.00 | | | 166 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 540.00 | 680 540.00 | | 680 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 993.00 | | | 85 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 919.00 | 2 679 612.00 | 47 307.00 | 2 726 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 304.00 | 2 541 304.00 | | 2 541 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |