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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 782.00 | 31 127.00 | 13 655.00 | 44 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 622.00 | 33 927.00 | 53 695.00 | 87 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BP En cours de production de services | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 525.00 | | 84 525.00 | 84 525.00 |
BZ Autres créances | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CF Disponibilités | 271 376.00 | | 271 376.00 | 271 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 691.00 | | 380 691.00 | 380 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 313.00 | 33 927.00 | 434 386.00 | 468 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 44 007.00 | 31 498.00 | | 44 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 745.00 | 36 509.00 | | 51 745.00 |
DL TOTAL (I) | 161 752.00 | 134 007.00 | | 161 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898.00 | 7 519.00 | | 1 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 489.00 | 189 096.00 | | 204 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 774.00 | 31 503.00 | | 22 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 464.00 | 43 922.00 | | 36 464.00 |
EA Autres dettes | 7 010.00 | 650.00 | | 7 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 634.00 | 272 690.00 | | 272 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 386.00 | 406 697.00 | | 434 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 634.00 | 270 797.00 | | 272 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 251.00 | | 449 251.00 | 449 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 251.00 | | 449 251.00 | 449 251.00 |
FM Production stockée | | | -3 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 560.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 362.00 | 3 293.00 | | 7 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 9 863.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 9 863.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 526.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | 7 823.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 8 349.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | 1 515.00 | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 686.00 | 5 562.00 | | 11 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 323.00 | 444 159.00 | | 455 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 578.00 | 407 650.00 | | 403 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 745.00 | 36 509.00 | | 51 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 856.00 | | 3 508.00 | 94 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 742.00 | 87 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 742.00 | 47 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 816.00 | | 3 508.00 | 54 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 701.00 | 7 560.00 | 10 334.00 | 36 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 701.00 | 7 560.00 | 10 334.00 | 36 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UX Autres créances clients | 84 525.00 | | | 84 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VI Groupe et associés | 204 489.00 | 204 489.00 | | 204 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
VW T.V.A. | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 634.00 | 272 634.00 | | 272 634.00 |