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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AH Fonds commercial | 198 800.00 | | 198 800.00 | 198 800.00 |
AP Constructions | 12 438.00 | 3 942.00 | 8 496.00 | 12 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 041.00 | 27 753.00 | 14 288.00 | 42 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 236.00 | 299 744.00 | 44 493.00 | 344 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 421.00 | 339 508.00 | 276 913.00 | 616 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 181.00 | | 146 181.00 | 146 181.00 |
BP En cours de production de services | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 242.00 | 6 471.00 | 475 771.00 | 482 242.00 |
BZ Autres créances | 216 010.00 | | 216 010.00 | 216 010.00 |
CF Disponibilités | 91 902.00 | | 91 902.00 | 91 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 838.00 | 6 471.00 | 986 367.00 | 992 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 259.00 | 345 979.00 | 1 263 280.00 | 1 609 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 542 984.00 | | | 542 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
DL TOTAL (I) | 602 661.00 | | | 602 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 814.00 | | | 147 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 579.00 | | | 360 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 226.00 | | | 152 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 620.00 | | | 660 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 280.00 | | | 1 263 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 522.00 | | | 552 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
FG Production vendue services | 3 206 055.00 | | 3 206 055.00 | 3 206 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 683.00 | | 3 246 683.00 | 3 246 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 796.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 129.00 | | | -4 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 868.00 | | | 3 357 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 441.00 | | | 3 306 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 342.00 | | 13 079.00 | 603 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 869.00 | | | 206 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 804.00 | | 12 911.00 | 385 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 668.00 | | 168.00 | 10 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 712.00 | 35 796.00 | | 303 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 643.00 | 35 796.00 | | 295 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 579.00 | 360 579.00 | | 360 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 482 242.00 | | | 482 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -749.00 | | | -749.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 814.00 | 39 716.00 | 108 098.00 | 147 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 928.00 | | | 131 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 875.00 | 720 679.00 | 1 196.00 | 721 875.00 |
VW T.V.A. | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 620.00 | 552 522.00 | 108 098.00 | 660 620.00 |