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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 784.00 | 46 077.00 | 1 707.00 | 47 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 177.00 | 85 726.00 | 18 451.00 | 104 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 612.00 | 131 803.00 | 298 810.00 | 430 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 149.00 | | 1 021 149.00 | 1 021 149.00 |
BZ Autres créances | 184 005.00 | | 184 005.00 | 184 005.00 |
CF Disponibilités | 300 452.00 | | 300 452.00 | 300 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 002.00 | | 1 557 002.00 | 1 557 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 615.00 | 131 803.00 | 1 855 812.00 | 1 987 615.00 |
CU Autres participations | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 328.00 | | | 150 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 793.00 | | | 148 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
DG Autres réserves | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
DH Report à nouveau | 100 811.00 | | | 100 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 422.00 | | | 163 422.00 |
DL TOTAL (I) | 653 612.00 | | | 653 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 572.00 | | | 96 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 862.00 | | | 127 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 375.00 | | | 516 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 507.00 | | | 339 507.00 |
EA Autres dettes | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 201.00 | | | 1 202 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 812.00 | | | 1 855 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 312.00 | | | 1 174 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 236 756.00 | | 2 236 756.00 | 2 236 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 756.00 | | 2 236 756.00 | 2 236 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 588.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 179.00 | | | -28 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 907.00 | | | 2 302 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 485.00 | | | 2 139 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 422.00 | | | 163 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 697.00 | | 221 717.00 | 210 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801.00 | 430 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801.00 | 104 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 158.00 | | 5 626.00 | 42 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 807.00 | | 10 170.00 | 95 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 731.00 | | 205 921.00 | 72 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 735.00 | 39 807.00 | 1 739.00 | 93 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 289.00 | 26 788.00 | | 19 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 446.00 | 13 019.00 | 1 739.00 | 74 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 375.00 | 516 375.00 | | 516 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 149.00 | | | 1 021 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 80 805.00 | | | 80 805.00 |
VC Groupe et associés | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 489.00 | 16 600.00 | 27 889.00 | 44 489.00 |
VI Groupe et associés | 127 862.00 | 127 862.00 | | 127 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
VP Divers | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 599.00 | 1 251 947.00 | 55 652.00 | 1 307 599.00 |
VW T.V.A. | 204 556.00 | 204 556.00 | | 204 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 201.00 | 1 114 312.00 | 27 889.00 | 1 142 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |