| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 652.00 | 912.00 | 15 740.00 | 16 652.00 |
AN Terrains | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
AP Constructions | 92 635.00 | 75 848.00 | 16 786.00 | 92 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 591.00 | 29 566.00 | 5 024.00 | 34 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 956.00 | 14 379.00 | 12 576.00 | 26 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 467.00 | 120 706.00 | 80 761.00 | 201 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 359.00 | 514.00 | 69 845.00 | 70 359.00 |
BZ Autres créances | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CF Disponibilités | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 296.00 | 514.00 | 154 782.00 | 155 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 764.00 | 121 220.00 | 235 543.00 | 356 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
DH Report à nouveau | -8 595.00 | -19 719.00 | | -8 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 199.00 | 11 124.00 | | 22 199.00 |
DL TOTAL (I) | 66 267.00 | 44 068.00 | | 66 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 355.00 | 51 115.00 | | 31 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 383.00 | 55 253.00 | | 58 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 240.00 | 32 548.00 | | 55 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 265.00 | 25 605.00 | | 24 265.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 275.00 | 164 522.00 | | 169 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 543.00 | 208 591.00 | | 235 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 122 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | -68.00 | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 720.00 | 332 207.00 | | 361 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 521.00 | 321 082.00 | | 339 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 199.00 | 11 124.00 | | 22 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 777.00 | | 1 990.00 | 199 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 868.00 | | 1 690.00 | 182 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 036.00 | 9 670.00 | | 111 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 124.00 | 9 670.00 | | 110 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
UX Autres créances clients | 70 359.00 | | | 70 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 355.00 | 9 793.00 | 21 562.00 | 31 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 132.00 | 90 504.00 | 627.00 | 91 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 275.00 | 147 713.00 | 21 562.00 | 169 275.00 |