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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 796.00 | 27 354.00 | 443.00 | 27 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 547.00 | | 399 547.00 | 399 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 482.00 | 27 354.00 | 474 129.00 | 501 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 171.00 | | 137 171.00 | 137 171.00 |
BZ Autres créances | 213 065.00 | | 213 065.00 | 213 065.00 |
CF Disponibilités | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 205.00 | | 368 205.00 | 368 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 688.00 | 27 354.00 | 842 334.00 | 869 688.00 |
CU Autres participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 121 669.00 | | | 121 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DL TOTAL (I) | 188 959.00 | | | 188 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 156.00 | | | 443 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 716.00 | | | 107 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
EA Autres dettes | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 375.00 | | | 653 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 334.00 | | | 842 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 372.00 | | | 217 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 870.00 | | 416 870.00 | 416 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 870.00 | | 416 870.00 | 416 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 566.00 | | | 70 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 594.00 | | | 459 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 704.00 | | | 451 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 343.00 | 176 091.00 | 49.00 | 325 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 547.00 | 176 091.00 | 49.00 | 297 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 923.00 | 431.00 | | 26 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 923.00 | 431.00 | | 26 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 708.00 | 6 705.00 | | 442 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 716.00 | 107 716.00 | | 107 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 125.00 | 74 125.00 | | 74 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 547.00 | | | 399 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 137 171.00 | | | 137 171.00 |
VB T. V. A. | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
VC Groupe et associés | 176 031.00 | | | 176 031.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 263.00 | 182 111.00 | 572 151.00 | 754 263.00 |
VW T.V.A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 375.00 | 217 372.00 | | 653 375.00 |