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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 884.00 | 18 649.00 | 8 234.00 | 26 884.00 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 788.00 | 13 895.00 | 27 892.00 | 41 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 037.00 | 149 949.00 | 29 088.00 | 179 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 308.00 | 182 493.00 | 581 814.00 | 764 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 464.00 | | 456 464.00 | 456 464.00 |
BZ Autres créances | 90 734.00 | | 90 734.00 | 90 734.00 |
CF Disponibilités | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 168.00 | | 598 168.00 | 598 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 477.00 | 182 493.00 | 1 179 983.00 | 1 362 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 800.00 | | | 515 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
DG Autres réserves | 109 972.00 | | | 109 972.00 |
DH Report à nouveau | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 127.00 | | | 67 127.00 |
DL TOTAL (I) | 720 585.00 | | | 720 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 029.00 | | | 130 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 935.00 | | | 80 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 965.00 | | | 158 965.00 |
EA Autres dettes | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 398.00 | | | 459 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 983.00 | | | 1 179 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 951.00 | | | 348 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 518.00 | | | 100 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 744.00 | | 962 744.00 | 962 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 744.00 | | 962 744.00 | 962 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 989.00 | |
GE Autres charges | | | 6 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 713.00 | | | 1 029 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 585.00 | | | 962 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 127.00 | | | 67 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 871.00 | | 38 437.00 | 725 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 346.00 | | 538.00 | 525 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 376.00 | | 37 449.00 | 183 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 148.00 | | 450.00 | 17 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 504.00 | 11 989.00 | | 170 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 006.00 | 3 642.00 | | 15 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 497.00 | 8 346.00 | | 155 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 186.00 | 83 186.00 | | 83 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
UX Autres créances clients | 456 464.00 | 456 464.00 | | 456 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 518.00 | 100 518.00 | | 100 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
VI Groupe et associés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990.00 | | | 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 596.00 | 550 998.00 | 17 598.00 | 568 596.00 |
VW T.V.A. | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 462.00 | 348 951.00 | 29 511.00 | 378 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
ST Autres comptes | 261 248.00 | | | 261 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
YT Sous‐traitance | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 135.00 | | | 354 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |