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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 257.00 | 9 545.00 | 2 712.00 | 12 257.00 |
040 Immobilisations financières | 1 273 893.00 | | 1 273 893.00 | 1 273 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 286 237.00 | 9 631.00 | 1 276 606.00 | 1 286 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 600.00 | | 204 600.00 | 204 600.00 |
072 Créances – Autres | 385 111.00 | | 385 111.00 | 385 111.00 |
084 Disponibilités | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 592 240.00 | | 592 240.00 | 592 240.00 |
110 Total général Actif | 1 878 477.00 | 9 631.00 | 1 868 846.00 | 1 878 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 611.00 | |
132 Autres réserves | | | 752 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -236 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 159 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 670.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 85 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 709 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 868 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 531.00 | 353 265.00 | | 340 531.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 553.00 | 353 272.00 | | 340 553.00 |
242 Autres charges externes. | 120 902.00 | 77 515.00 | | 120 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 022.00 | 9 820.00 | | 11 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 045.00 | 221 451.00 | | 179 045.00 |
252 Charges sociales | 8 295.00 | 8 203.00 | | 8 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 542.00 | 1 376.00 | | 1 542.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 808.00 | 318 385.00 | | 320 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 744.00 | 34 886.00 | | 19 744.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 298 992.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
294 Charges financières | 5 215.00 | 258.00 | | 5 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248 418.00 | 6 754.00 | | 248 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 13 913.00 | | 3 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | -236 260.00 | 312 954.00 | | -236 260.00 |